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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 443.00 | 32 966.00 | 763 477.00 | 796 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 36 589.00 | 73 076.00 | 109 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 644.00 | 69 555.00 | 862 088.00 | 931 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 809.00 | | 1 578 809.00 | 1 578 809.00 |
BZ Autres créances | 579 128.00 | | 579 128.00 | 579 128.00 |
CF Disponibilités | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 289.00 | | 2 605 289.00 | 2 605 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 933.00 | 69 555.00 | 3 467 377.00 | 3 536 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 212.00 | 25 382.00 | | 26 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 811.00 | 66 726.00 | | 71 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DG Autres réserves | 325 297.00 | 370 087.00 | | 325 297.00 |
DH Report à nouveau | 289 223.00 | | | 289 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 525.00 | -44 790.00 | | 289 525.00 |
DL TOTAL (I) | 715 164.00 | 419 724.00 | | 715 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 826.00 | 41 200.00 | | 304 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 301.00 | 192 699.00 | | 174 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 942.00 | 306 107.00 | | 557 942.00 |
EA Autres dettes | 157 129.00 | 102 478.00 | | 157 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 015.00 | 561 504.00 | | 1 458 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 213.00 | 1 303 988.00 | | 2 752 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 377.00 | 1 723 711.00 | | 3 467 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 213.00 | 1 203 988.00 | | 2 662 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 810.00 | | 3 464 810.00 | 3 464 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 810.00 | | 3 464 810.00 | 3 464 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 743 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 209.00 | | | -22 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 256.00 | -138 584.00 | | -335 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 707.00 | 578 072.00 | | 4 214 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 182.00 | 622 863.00 | | 3 925 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 525.00 | -44 790.00 | | 289 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 248.00 | | 812 395.00 | 119 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 787.00 | | 743 656.00 | 52 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 255.00 | | 61 410.00 | 48 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | 7 329.00 | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 47 794.00 | | 21 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 23 148.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | 24 646.00 | | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 301.00 | 174 301.00 | | 174 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 103.00 | 248 103.00 | | 248 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 015.00 | 1 458 015.00 | | 1 458 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 379.00 | | | 1 562 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VC Groupe et associés | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 840.00 | | | 473 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 168.00 | 2 235 633.00 | 22 535.00 | 2 258 168.00 |
VW T.V.A. | 215 026.00 | 215 026.00 | | 215 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 213.00 | 2 662 213.00 | 80 000.00 | 2 752 213.00 |