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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 5 070.00 | 14 356.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 268.00 | 2 029.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723.00 | 5 338.00 | 16 384.00 | 21 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 350.00 | 5 338.00 | 56 012.00 | 61 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 907.00 | | | -37 907.00 |
DL TOTAL (I) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 707.00 | | | 252 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 907.00 | | | -37 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 723.00 | | 8 699.00 | 14 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 21 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 21 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 723.00 | | 8 699.00 | 14 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 4 485.00 | 528.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 4 485.00 | 528.00 | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
ST Autres comptes | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 780.00 | | | 120 780.00 |