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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 526.00 | 56 249.00 | 249 277.00 | 305 526.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 924.00 | 4 807.00 | 10 117.00 | 14 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 768.00 | 61 056.00 | 271 712.00 | 332 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
CF Disponibilités | 787 190.00 | | 787 190.00 | 787 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 741.00 | | 947 741.00 | 947 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 509.00 | 61 056.00 | 1 219 453.00 | 1 280 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | 50 000.00 | | 71 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 900.00 | | | 821 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 045.00 | -150 100.00 | | -363 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110.00 | 2 952.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 531 565.00 | -97 148.00 | | 531 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 173.00 | 291 782.00 | | 145 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 374.00 | 361 496.00 | | 384 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 783.00 | 42 523.00 | | 45 783.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 1 738.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 888.00 | 697 540.00 | | 687 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 453.00 | 600 392.00 | | 1 219 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 700.00 | | 6 166.00 | 334 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 332 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 14 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 6 166.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 718.00 | 34 831.00 | 1 494.00 | 27 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 407.00 | 31 842.00 | | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311.00 | 2 989.00 | 1 494.00 | 3 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952.00 | | 1 842.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | 1 842.00 | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 374.00 | 185 624.00 | 165 625.00 | 384 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 45 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 614.00 | 150 296.00 | 7 319.00 | 157 614.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 888.00 | 389 138.00 | 210 625.00 | 687 888.00 |