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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 753.00 | 13 381.00 | 41 371.00 | 54 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 914.00 | 13 381.00 | 672 532.00 | 685 914.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 702.00 | 13 381.00 | 722 321.00 | 735 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 875.00 | 4 759.00 | | 15 875.00 |
DG Autres réserves | 56 134.00 | 66 122.00 | | 56 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 325.00 | 51 127.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 476 084.00 | 490 759.00 | | 476 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 462.00 | 141 979.00 | | 94 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 777.00 | 33 250.00 | | 16 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 21 054.00 | | 48 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 21 270.00 | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 235.00 | 217 555.00 | | 246 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 320.00 | 708 314.00 | | 722 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 513.00 | 123 092.00 | | 195 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 602.00 | 32 110.00 | | 31 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 936.00 | 528 366.00 | | 480 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 610.00 | 477 239.00 | | 445 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 325.00 | 51 127.00 | | 35 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 571.00 | | 44 343.00 | 641 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | 8 182.00 | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | 36 162.00 | 595 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 10 615.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 10 615.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 235.00 | 195 513.00 | 50 722.00 | 246 235.00 |