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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 278 842.00 | 4 187.00 | 1 274 655.00 | 1 278 842.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 790.00 | 4 187.00 | 1 312 603.00 | 1 316 790.00 |
CU Autres participations | 1 274 640.00 | | 1 274 640.00 | 1 274 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 018.00 | 825 018.00 | | 825 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
DG Autres réserves | 74 190.00 | 82 522.00 | | 74 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 855.00 | 41 668.00 | | 93 855.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 294.00 | 1 048 438.00 | | 1 092 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 408.00 | 242 750.00 | | 202 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 008.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 310.00 | 244 258.00 | | 220 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 603.00 | 1 292 696.00 | | 1 312 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 515.00 | 51 780.00 | | 103 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660.00 | 10 112.00 | | 9 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 855.00 | 41 668.00 | | 93 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 372.00 | | | 1 280 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 1 278 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 1 274 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 185.00 | | | 1 276 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |