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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 770.00 | 867.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637.00 | 770.00 | 867.00 | 1 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 135.00 | 770.00 | 211 365.00 | 212 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 179.00 | 959.00 | | -88 179.00 |
DL TOTAL (I) | -79 719.00 | 8 459.00 | | -79 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 1 911.00 | | 2 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 152.00 | 148 237.00 | | 109 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 811.00 | 33 881.00 | | 127 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 1 997.00 | | 42 765.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 085.00 | 186 028.00 | | 291 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 365.00 | 194 488.00 | | 211 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 085.00 | 186 028.00 | | 291 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
FM Production stockée | | | -20 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 1 443.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 223.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 480.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 984.00 | 521 079.00 | | 592 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 163.00 | 520 119.00 | | 681 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 179.00 | 959.00 | | -88 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 788.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 788.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 426.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 426.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 1 770.00 | 480.00 | 2 250.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 499.00 | 76 019.00 | 480.00 | 76 499.00 |
VW T.V.A. | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |