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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BF Prêts | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 866.00 | | 412 866.00 | 412 866.00 |
BZ Autres créances | 842 508.00 | 90 000.00 | 752 508.00 | 842 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 987.00 | 90 000.00 | 916 987.00 | 1 006 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 853.00 | 90 000.00 | 1 329 853.00 | 1 419 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
CU Autres participations | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 100.00 | 1 150 100.00 | | 1 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 8 550.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 11 574.00 | 12 423.00 | | 11 574.00 |
DH Report à nouveau | | -58 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 169.00 | 83 304.00 | | 110 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 558.00 | 1 196 377.00 | | 1 284 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 719.00 | 22 590.00 | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 4 670.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 295.00 | 75 260.00 | | 45 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 853.00 | 1 271 637.00 | | 1 329 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 295.00 | 75 260.00 | | 45 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | -9 913.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 845.00 | 84 182.00 | | 115 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676.00 | 878.00 | | 5 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 169.00 | 83 304.00 | | 110 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 633.00 | | | 426 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 767.00 | 412 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 767.00 | 412 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 633.00 | | | 426 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UP Prêts | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
VI Groupe et associés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 359.00 | 819 359.00 | | 819 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 274.00 | 960 274.00 | | 960 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |