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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 008.00 | 11 073.00 | 11 935.00 | 23 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 7 097.00 | 152 903.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 913.00 | 10 626.00 | 15 287.00 | 25 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 828.00 | 20 308.00 | 69 519.00 | 89 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 292.00 | 50 734.00 | 267 558.00 | 318 292.00 |
BT Marchandises | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 693.00 | 50 734.00 | 442 958.00 | 493 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 242.00 | | | 416 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 958.00 | | | 442 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 242.00 | | | 416 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 623.00 | | 509 623.00 | 509 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 623.00 | | 509 623.00 | 509 623.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 077.00 | |
GE Autres charges | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 625.00 | | | 509 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 179.00 | | | 493 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 617.00 | | | 315 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 30 077.00 | | 20 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 321.00 | 5 752.00 | | 5 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 6 082.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 18 242.00 | | 12 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 187.00 | 205 187.00 | | 205 187.00 |
VI Groupe et associés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 121.00 | 42 208.00 | 17 914.00 | 60 121.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 242.00 | 416 242.00 | | 416 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 448.00 | | | 171 448.00 |