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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 368.00 | 451.00 | 1 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 907 863.00 | 5 978.00 | 2 901 885.00 | 2 907 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 448.00 | 7 571.00 | 2 902 877.00 | 2 910 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 668 821.00 | | 668 821.00 | 668 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 375.00 | | 825 375.00 | 825 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 824.00 | 7 571.00 | 3 728 252.00 | 3 735 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 855.00 | 19 995.00 | | 20 855.00 |
DH Report à nouveau | 16 341.00 | -95 849.00 | | 16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | 113 050.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 365.00 | 3 307 196.00 | | 3 304 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 678.00 | 108 639.00 | | 72 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 710.00 | 313 683.00 | | 303 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 6 005.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 34 728.00 | | 42 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 886.00 | 463 055.00 | | 423 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 252.00 | 3 770 251.00 | | 3 728 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 638.00 | 197 942.00 | | 84 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 469.00 | 84 891.00 | | 87 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | 113 050.00 | | -2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 240.00 | | 7 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 240.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 840.00 | | 131 848.00 | 131 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 679.00 | 36 213.00 | 36 466.00 | 72 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 942.00 | 156 554.00 | 132 388.00 | 288 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 887.00 | 387 421.00 | 36 466.00 | 423 887.00 |