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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 486.00 | 7 948.00 | 5 539.00 | 13 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | 8 092.00 | 6 159.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 382 406.00 | | 382 406.00 | 382 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 366.00 | 8 092.00 | 433 275.00 | 441 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 975.00 | 37 000.00 | | 48 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 366.00 | 21 875.00 | | -25 366.00 |
DL TOTAL (I) | 133 609.00 | 158 975.00 | | 133 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 62 998.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 134.00 | 11 483.00 | | 140 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 174 339.00 | | 78 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | 9 144.00 | | 17 951.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 9 989.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 666.00 | 267 954.00 | | 299 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 275.00 | 426 928.00 | | 433 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 744.00 | 267 954.00 | | 245 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 719.00 | 53 584.00 | 328 303.00 | 274 719.00 |
FG Production vendue services | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 093.00 | 53 584.00 | 345 677.00 | 292 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 691.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | 1 281.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | 1 883.00 | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | 1 883.00 | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 212.00 | -1 882.00 | | -13 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 811.00 | 355 328.00 | | 349 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 177.00 | 333 453.00 | | 375 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 366.00 | 21 875.00 | | -25 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651.00 | | 3 600.00 | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | | 3 600.00 | 9 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 1 618.00 | | 6 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 1 618.00 | | 6 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 9 078.00 | 53 922.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 13 159.00 | 620.00 | 13 779.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 666.00 | 245 744.00 | 53 922.00 | 299 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 73.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 899.00 | 16 789.00 | | 9 899.00 |
ST Autres comptes | 42 124.00 | 39 248.00 | | 42 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 477.00 | 33 849.00 | | 29 477.00 |
YT Sous‐traitance | -2 819.00 | 4 388.00 | | -2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 295.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | 1 368.00 | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 682.00 | 94 274.00 | | 78 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |