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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 4 359.00 | 2 152.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 075.00 | 12 640.00 | 12 436.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 430.00 | 16 999.00 | 22 431.00 | 39 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 999.00 | 4 350.00 | 172 649.00 | 176 999.00 |
BZ Autres créances | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 411.00 | 4 350.00 | 236 061.00 | 240 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 841.00 | 21 349.00 | 258 492.00 | 279 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 713.00 | | | -93 713.00 |
DL TOTAL (I) | -34 385.00 | | | -34 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 877.00 | | | 292 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 877.00 | | | 292 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 266.00 | | 10 233.00 | 29 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 7 843.00 | 69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69.00 | | 39 430.00 | 69.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | | 10 233.00 | 21 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 4 338.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 4 338.00 | | 12 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 752.00 | 202 909.00 | 7 843.00 | 210 752.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 877.00 | 292 877.00 | | 292 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 660 652.00 | | | 660 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 071.00 | | | 815 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |