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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 207.00 | 478.00 | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 061.00 | 15 669.00 | 29 392.00 | 45 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 133.00 | 15 876.00 | 35 257.00 | 51 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
072 Créances – Autres | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
084 Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
110 Total général Actif | 158 236.00 | 15 876.00 | 142 360.00 | 158 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 162.00 | 3 813.00 | | 4 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 984.00 | 40 114.00 | | 172 984.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 848.00 | 43 928.00 | | 177 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 057.00 | 2 933.00 | | 3 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 166.00 | 28 892.00 | | 106 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 496.00 | -14 521.00 | | -11 496.00 |
242 Autres charges externes. | 41 809.00 | 23 235.00 | | 41 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 955.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 707.00 | 2 070.00 | | 14 707.00 |
252 Charges sociales | 731.00 | | | 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 163.00 | 7 869.00 | | 8 163.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 633.00 | 51 433.00 | | 163 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 214.00 | -7 505.00 | | 14 214.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 4 000.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 588.00 | -3 505.00 | | 9 588.00 |