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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 969.00 | | 502 969.00 | 502 969.00 |
CF Disponibilités | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 965.00 | | 528 965.00 | 528 965.00 |
CU Autres participations | 319 971.00 | | 319 971.00 | 319 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 347.00 | 319 347.00 | | 319 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 5 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 145 357.00 | 102 879.00 | | 145 357.00 |
DH Report à nouveau | | 38 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | 39 534.00 | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 499 641.00 | 505 654.00 | | 499 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 063.00 | 4 014.00 | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 3 717.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 187.00 | | 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 324.00 | 7 918.00 | | 29 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 965.00 | 513 573.00 | | 528 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 324.00 | 7 918.00 | | 29 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 187.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171.00 | 41 942.00 | | 27 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684.00 | 2 408.00 | | 1 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | 39 534.00 | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 798.00 | | 64 411.00 | 503 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 239.00 | 502 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 239.00 | 502 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 798.00 | | 64 411.00 | 503 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 998.00 | 182 998.00 | 1.00 | 182 998.00 |
VI Groupe et associés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |