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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 530.00 | 759.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 499.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 539.00 | 1 362.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 192.00 | 4 570.00 | 4 622.00 | 9 192.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 704.00 | 4 570.00 | 39 133.00 | 43 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 939.00 | -19 737.00 | | -18 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370.00 | 797.00 | | -1 370.00 |
DL TOTAL (I) | -19 310.00 | -17 939.00 | | -19 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 12 935.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 38 003.00 | | 34 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | 11 666.00 | | 22 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 444.00 | 62 613.00 | | 58 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 133.00 | 44 673.00 | | 39 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 444.00 | 62 613.00 | | 58 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837.00 | | 1 356.00 | 7 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | 1 356.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 1 934.00 | | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 587.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 347.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |