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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 739.00 | 9 796.00 | 12 943.00 | 22 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 177.00 | 22 488.00 | 9 689.00 | 32 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 910.00 | 1 190.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 241.00 | 39 420.00 | 33 821.00 | 73 241.00 |
BT Marchandises | 100 949.00 | 2 300.00 | 98 649.00 | 100 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CF Disponibilités | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 441.00 | 2 300.00 | 272 141.00 | 274 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 683.00 | 41 720.00 | 305 962.00 | 347 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -433.00 | | | -433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 962.00 | | | 305 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 843.00 | | | 259 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 248 079.00 | | 248 079.00 | 248 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 984.00 | | 621 984.00 | 621 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 757.00 | | | 631 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 227.00 | | | 601 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 300.00 | | 2 942.00 | 70 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 074.00 | | 2 942.00 | 55 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 355.00 | 9 065.00 | | 30 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 9 065.00 | | 25 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |