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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
110 Total général Actif | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 397.00 | 111 690.00 | | 73 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 885.00 | 888.00 | | 885.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 287.00 | 112 582.00 | | 74 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 671.00 | 56 145.00 | | 34 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 896.00 | 404.00 | | 2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 20 827.00 | 20 854.00 | | 20 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 341.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 902.00 | 6 080.00 | | 6 902.00 |
252 Charges sociales | 3 241.00 | 2 851.00 | | 3 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 374.00 | 9 143.00 | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 568.00 | 95 820.00 | | 78 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 281.00 | 16 762.00 | | -4 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 561.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 2 430.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820.00 | 13 771.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |