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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | 1 790.00 | 243.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180.00 | 5 820.00 | 360.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 229 454.00 | | 229 454.00 | 229 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 447.00 | | 294 447.00 | 294 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 626.00 | 5 820.00 | 294 806.00 | 300 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 41 592.00 | 26 699.00 | | 41 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 309.00 | 354 894.00 | | 234 309.00 |
DL TOTAL (I) | 278 282.00 | 383 972.00 | | 278 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 43 216.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 172 364.00 | | 3 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 525.00 | 215 581.00 | | 16 525.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 806.00 | 599 553.00 | | 294 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 525.00 | 215 581.00 | | 16 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
FG Production vendue services | 631 470.00 | | 631 470.00 | 631 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 919.00 | 6 558.00 | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 505.00 | 132 520.00 | | 78 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 915.00 | 1 038 721.00 | | 697 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 605.00 | 683 827.00 | | 463 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 309.00 | 354 894.00 | | 234 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 6 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 2 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880.00 | 9 407.00 | 15 467.00 | 11 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 9 407.00 | 15 467.00 | 7 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |