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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 499 726.00 | 4 700 000.00 | 5 799 726.00 | 10 499 726.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 194.00 | 4 700 000.00 | 5 831 194.00 | 10 531 194.00 |
CU Autres participations | 10 499 726.00 | 4 700 000.00 | 5 799 726.00 | 10 499 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566 703.00 | 1 566 703.00 | | 1 566 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
DG Autres réserves | 1 298 486.00 | 1 298 486.00 | | 1 298 486.00 |
DH Report à nouveau | 12 092.00 | -191 781.00 | | 12 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 381.00 | 304 622.00 | | -932 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 553.00 | 6 263 684.00 | | 5 230 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 533.00 | 6 450.00 | | 3 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 209.00 | 619 375.00 | | 313 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 400.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 282 750.00 | 180 000.00 | | 282 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 641.00 | 807 225.00 | | 600 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 194.00 | 7 070 909.00 | | 5 831 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 328 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 381.00 | 23 378.00 | | 1 212 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 381.00 | 304 622.00 | | -932 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499 726.00 | | | 10 499 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 499 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499 726.00 | | | 10 499 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 209.00 | 313 209.00 | | 313 209.00 |
VI Groupe et associés | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 616.00 | | | 312 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 641.00 | 600 641.00 | | 600 641.00 |