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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 6 868.00 | 16 816.00 | 23 685.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 985.00 | 6 868.00 | 17 116.00 | 23 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
110 Total général Actif | 25 012.00 | 6 868.00 | 18 143.00 | 25 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 083.00 | 12 000.00 | | 11 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 083.00 | 12 401.00 | | 11 083.00 |
242 Autres charges externes. | 4 281.00 | 3 167.00 | | 4 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 703.00 | | 219.00 |
252 Charges sociales | -896.00 | 1 576.00 | | -896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 737.00 | 6 642.00 | | 4 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 342.00 | 12 088.00 | | 8 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 741.00 | 314.00 | | 2 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | 3 761.00 | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 260.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 147.00 | 3 815.00 | | -83 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 985.00 | | | 223 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |