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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 766.00 | 35 667.00 | 6 099.00 | 41 766.00 |
AP Constructions | 33 027 301.00 | 175 211.00 | 32 852 090.00 | 33 027 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 586.00 | 113 287.00 | 59 299.00 | 172 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 241 653.00 | 324 166.00 | 32 917 487.00 | 33 241 653.00 |
BN En cours de production de biens | 57 616 536.00 | | 57 616 536.00 | 57 616 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 335.00 | | 850 335.00 | 850 335.00 |
BZ Autres créances | 34 933 924.00 | | 34 933 924.00 | 34 933 924.00 |
CF Disponibilités | 28 030 926.00 | | 28 030 926.00 | 28 030 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070 147.00 | | 8 070 147.00 | 8 070 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 539 539.00 | | 129 539 539.00 | 129 539 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 781 192.00 | 324 166.00 | 162 457 027.00 | 162 781 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 524 761.00 | | | 39 524 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 375.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | 7 128.00 | | 14 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | 7 460.00 | | 19 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 378 370.00 | 4 889 405.00 | | 38 378 370.00 |
DL TOTAL (I) | 43 412 699.00 | 9 904 369.00 | | 43 412 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 453 568.00 | 62 481 871.00 | | 76 453 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 659.00 | 70 336.00 | | 133 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 141 654.00 | 20 847 247.00 | | 25 141 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 859.00 | 5 713 126.00 | | 5 578 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 271.00 | 177 086.00 | | 2 203 271.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 1 000.00 | | 12 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 521 001.00 | 1 313 000.00 | | 9 521 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 044 327.00 | 90 603 666.00 | | 119 044 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 457 027.00 | 100 539 765.00 | | 162 457 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 319 403.00 | 10 016 844.00 | | 22 319 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 912.00 | 351 458.00 | | 151 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 158 531.00 | | 9 158 531.00 | 9 158 531.00 |
FG Production vendue services | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 526 525.00 | | 9 526 525.00 | 9 526 525.00 |
FM Production stockée | | | 3 890 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 075 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 685.00 | | | 204 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 685.00 | | | 204 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 401.00 | 21 605 367.00 | | 15 619 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600 036.00 | 21 597 907.00 | | 15 600 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 365.00 | 7 460.00 | | 19 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 665 592.00 | | 33 049 344.00 | 18 665 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473 282.00 | 33 241 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473 282.00 | 33 199 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 420.00 | | 4 346.00 | 37 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628 172.00 | | 33 044 998.00 | 18 628 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 889.00 | 190 810.00 | 8 533.00 | 141 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 1 531.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 752.00 | 189 279.00 | 8 533.00 | 107 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578 859.00 | 5 578 859.00 | | 5 578 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 271.00 | 2 203 271.00 | | 2 203 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 521 001.00 | 7 819 201.00 | 1 701 800.00 | 9 521 001.00 |
UX Autres créances clients | 850 335.00 | 535 215.00 | 315 120.00 | 850 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 301 656.00 | 6 420 186.00 | 39 894 044.00 | 76 301 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 409 468.00 | | | 18 409 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086 313.00 | | | 4 086 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 933 924.00 | 3 780 517.00 | 31 153 407.00 | 34 933 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070 147.00 | 13 913.00 | 8 056 234.00 | 8 070 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 854 406.00 | 4 329 645.00 | 39 524 761.00 | 43 854 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 902 674.00 | 22 319 403.00 | 41 595 844.00 | 93 902 674.00 |