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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 2 369.00 | 1 591.00 | 3 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 459.00 | 2 369.00 | 33 091.00 | 35 459.00 |
060 Stock marchandises | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
110 Total général Actif | 96 750.00 | 2 369.00 | 94 382.00 | 96 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161.00 | | | 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
252 Charges sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | | | 838.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |