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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 142.00 | 10 635.00 | 25 507.00 | 36 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 374.00 | 53 346.00 | 123 028.00 | 176 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 074.00 | 11 890.00 | 13 184.00 | 25 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 402.00 | 75 871.00 | 176 531.00 | 252 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 683.00 | 718.00 | 67 965.00 | 68 683.00 |
BZ Autres créances | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CF Disponibilités | 548 919.00 | | 548 919.00 | 548 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 547.00 | 718.00 | 752 829.00 | 753 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 950.00 | 76 589.00 | 929 361.00 | 1 005 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 387.00 | 439 101.00 | | 557 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | 118 285.00 | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 676 097.00 | 568 387.00 | | 676 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 361.00 | 9 237.00 | | 101 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 832.00 | 69 240.00 | | 63 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 55 161.00 | | 43 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | 68 760.00 | | 31 053.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | 13 348.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 263.00 | 215 748.00 | | 253 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 361.00 | 784 135.00 | | 929 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 265.00 | | 116 462.00 | 137 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 252 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 237 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 994.00 | | 115 922.00 | 122 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | 540.00 | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 620.00 | 18 576.00 | 1 324.00 | 58 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 620.00 | 18 576.00 | 1 324.00 | 58 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 718.00 | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 718.00 | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 718.00 | 532.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 362.00 | 22 534.00 | 78 828.00 | 101 362.00 |
VI Groupe et associés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VP Divers | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 263.00 | 174 435.00 | 78 828.00 | 253 263.00 |