| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 537.00 | 2 351.00 | 4 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 744.00 | 9 751.00 | 89 993.00 | 99 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 013.00 | | 673 013.00 | 673 013.00 |
BZ Autres créances | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CF Disponibilités | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 196.00 | | 864 196.00 | 864 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 940.00 | 9 751.00 | 954 189.00 | 963 940.00 |
CU Autres participations | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 368.00 | 218 143.00 | | 187 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 903.00 | 112 925.00 | | 346 903.00 |
DL TOTAL (I) | 564 371.00 | 332 168.00 | | 564 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 873.00 | 77 441.00 | | 85 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 2 689.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 824.00 | 200 815.00 | | 284 824.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 817.00 | 280 946.00 | | 389 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 189.00 | 613 114.00 | | 954 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 817.00 | 280 946.00 | | 389 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 431.00 | | 918 431.00 | 918 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 431.00 | | 918 431.00 | 918 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 028.00 | 38 014.00 | | 131 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 431.00 | 567 897.00 | | 918 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 528.00 | 454 972.00 | | 571 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 903.00 | 112 925.00 | | 346 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | 4 654.00 | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 738.00 | | 70 006.00 | 35 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 2 834.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 470.00 | | 67 172.00 | 26 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 483.00 | | 9 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 483.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 673 013.00 | 673 013.00 | | 673 013.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VI Groupe et associés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 123.00 | 809 653.00 | 470.00 | 810 123.00 |
VW T.V.A. | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 817.00 | 389 817.00 | | 389 817.00 |