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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 34 141.00 | 1 313.00 | 35 453.00 |
040 Immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 055.00 | 34 141.00 | 6 915.00 | 41 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
084 Disponibilités | 311 877.00 | | 311 877.00 | 311 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 507.00 | | 330 507.00 | 330 507.00 |
110 Total général Actif | 371 562.00 | 34 141.00 | 337 422.00 | 371 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 695.00 | 449 379.00 | | 412 695.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | 800.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 789.00 | 450 179.00 | | 415 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | 19 038.00 | | -1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 015.00 | 80 384.00 | | 53 015.00 |
242 Autres charges externes. | 254 695.00 | 216 520.00 | | 254 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 2 253.00 | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 200.00 | 110 000.00 | | 93 200.00 |
252 Charges sociales | 12 128.00 | 28 932.00 | | 12 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | 4 732.00 | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 790.00 | 461 889.00 | | 419 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 000.00 | -11 710.00 | | -4 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | 23 834.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 029.00 | 1 466.00 | | 4 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 655.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 432.00 | 9 003.00 | | -7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 597.00 | | | 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 228.00 | | | 42 228.00 |