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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 7 802.00 | 12 447.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 627.00 | 158.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 650.00 | 15 045.00 | 12 605.00 | 27 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 877.00 | 15 045.00 | 65 832.00 | 80 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 312.00 | 37 240.00 | | 37 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 72.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 38 522.00 | 38 412.00 | | 38 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 16.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 4 509.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 16 429.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 2 000.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 310.00 | 22 955.00 | | 27 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 832.00 | 61 368.00 | | 65 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 918.00 | 47 595.00 | 171 513.00 | 123 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 918.00 | 47 595.00 | 171 513.00 | 123 918.00 |
FM Production stockée | | | -3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 591.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 591.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -591.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 490.00 | 183 724.00 | | 168 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 380.00 | 183 651.00 | | 168 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 72.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 657.00 | | 9 644.00 | 18 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 27 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 27 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | | 9 644.00 | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 2 024.00 | 650.00 | 13 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 2 024.00 | 650.00 | 13 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |