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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 660.00 | 15 759.00 | 29 900.00 | 45 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 660.00 | 15 759.00 | 37 900.00 | 53 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
060 Stock marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
072 Créances – Autres | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
084 Disponibilités | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
110 Total général Actif | 105 668.00 | 15 759.00 | 89 908.00 | 105 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
252 Charges sociales | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |