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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 6 529.00 | 5 787.00 | 12 316.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 425.00 | 6 529.00 | 65 896.00 | 72 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
110 Total général Actif | 97 286.00 | 6 529.00 | 90 757.00 | 97 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |