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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 375.00 | 19 125.00 | 250.00 | 19 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BF Prêts | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 258.00 | 79 186.00 | 226 072.00 | 305 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 14 655.00 | 5 345.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 577 129.00 | | 577 129.00 | 577 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 726.00 | 14 655.00 | 589 071.00 | 603 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 984.00 | 93 841.00 | 815 143.00 | 908 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 600.00 | 1 096 800.00 | | 1 090 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 668.00 | 5 000.00 | | 6 668.00 |
DH Report à nouveau | -296 173.00 | -289 045.00 | | -296 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | -7 127.00 | | -2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 798 481.00 | 805 626.00 | | 798 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 12 080.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 12 621.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662.00 | 26 553.00 | | 16 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 143.00 | 832 180.00 | | 815 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 528.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 528.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | -528.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 954.00 | 17 245.00 | | 26 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 568.00 | 24 373.00 | | 29 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614.00 | -7 128.00 | | -2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 2 500.00 | | 76 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 686.00 | 2 500.00 | | 76 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UP Prêts | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 329.00 | 6 596.00 | 190 732.00 | 197 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |