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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 93 258.00 | 50 000.00 | 43 258.00 | 93 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 758.00 | 51 500.00 | 43 258.00 | 94 758.00 |
072 Créances – Autres | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 092.00 | | 353 092.00 | 353 092.00 |
110 Total général Actif | 447 850.00 | 51 500.00 | 396 350.00 | 447 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 004.00 | 120 004.00 | | 140 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 684.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 010.00 | 121 689.00 | | 140 010.00 |
242 Autres charges externes. | 3 885.00 | 3 241.00 | | 3 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | -160.00 | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 286.00 | 64 854.00 | | 70 286.00 |
252 Charges sociales | 35 819.00 | 34 101.00 | | 35 819.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 018.00 | 102 037.00 | | 110 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 992.00 | 19 652.00 | | 29 992.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 991.00 | 19 648.00 | | 29 991.00 |