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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 534.00 | 91.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 197.00 | 14 736.00 | 16 460.00 | 31 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355 358.00 | | 3 355 358.00 | 3 355 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 320.00 | 15 271.00 | 4 173 049.00 | 4 188 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 278.00 | 18 431.00 | 62 846.00 | 81 278.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CF Disponibilités | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 810.00 | 18 431.00 | 262 379.00 | 280 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 130.00 | 33 702.00 | 4 435 428.00 | 4 469 130.00 |
CU Autres participations | 801 140.00 | | 801 140.00 | 801 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 214.00 | 563 087.00 | | 251 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 294.00 | -11 873.00 | | 2 731 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 609.00 | 552 314.00 | | 3 283 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 845.00 | 358 425.00 | | 256 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 827.00 | 83 844.00 | | 80 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 17 973.00 | | 51 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 404.00 | 98 375.00 | | 761 404.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 740.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 820.00 | 560 356.00 | | 1 151 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 428.00 | 1 112 670.00 | | 4 435 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 742 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 103.00 | 81 061.00 | | 823 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 958.00 | 310 794.00 | | 3 751 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 663.00 | 322 666.00 | | 1 020 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 294.00 | -11 873.00 | | 2 731 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 6 067.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 6 067.00 | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 404.00 | 761 404.00 | | 761 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355 358.00 | | 3 355 358.00 | 3 355 358.00 |
UX Autres créances clients | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 845.00 | 101 840.00 | 155 004.00 | 256 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 224.00 | 113 865.00 | 3 355 358.00 | 3 469 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 820.00 | 996 815.00 | 155 004.00 | 1 151 820.00 |