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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 695.00 | 59 150.00 | 66 545.00 | 125 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 626.00 | 186 961.00 | 1 120 665.00 | 1 307 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | 4 500.00 | 4 320.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 596 046.00 | 329 310.00 | 266 736.00 | 596 046.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 486.00 | 333 810.00 | 288 676.00 | 622 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 112.00 | 520 771.00 | 1 409 341.00 | 1 930 112.00 |
CU Autres participations | 1 084 120.00 | 30 000.00 | 1 054 120.00 | 1 084 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DG Autres réserves | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 057.00 | | | 638 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 095.00 | | | 288 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 921.00 | | | 983 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 341.00 | | | 1 409 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 266.00 | | | 440 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 907.00 | | | 384 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 354.00 | | 84 648.00 | 1 269 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 375.00 | 1 307 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 375.00 | 125 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 613.00 | | 66 458.00 | 105 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 930.00 | | 18 190.00 | 1 065 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 042.00 | 18 295.00 | 46 375.00 | 185 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 231.00 | 18 295.00 | 46 375.00 | 87 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 095.00 | 288 095.00 | | 288 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 926.00 | 94 271.00 | 286 168.00 | 637 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 047.00 | 596 047.00 | | 596 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 867.00 | 604 867.00 | | 604 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922.00 | 440 267.00 | 286 168.00 | 983 922.00 |