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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 360.00 | 88 228.00 | 2 132.00 | 90 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 540.00 | 14 820.00 | 21 720.00 | 36 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 400.00 | 112 548.00 | 1 178 852.00 | 1 291 400.00 |
BT Marchandises | 226 327.00 | 26 500.00 | 199 827.00 | 226 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | 25 000.00 | -17 568.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 575 783.00 | | 575 783.00 | 575 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 180.00 | 51 500.00 | 795 680.00 | 847 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 580.00 | 164 048.00 | 1 974 532.00 | 2 138 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 434.00 | 87 226.00 | | 201 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 541.00 | 114 208.00 | | 199 541.00 |
DL TOTAL (I) | 406 475.00 | 206 934.00 | | 406 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 660.00 | 1 445 854.00 | | 1 032 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | 11 985.00 | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 548.00 | 447 825.00 | | 378 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | 79 415.00 | | 84 872.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 199.00 | 1 985 081.00 | | 1 516 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 532.00 | 2 243 873.00 | | 1 974 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 400.00 | | | 1 291 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 500.00 | | | 1 164 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 534.00 | 3 194.00 | | 94 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 728.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 2 467.00 | | 85 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 304.00 | 26 500.00 | 18 304.00 | 18 304.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 124.00 | 26 500.00 | 18 304.00 | 58 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 983.00 | 26 500.00 | 18 304.00 | 109 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 18 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 502.00 | 159 810.00 | 718 488.00 | 888 502.00 |
VI Groupe et associés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 610.00 | 45 070.00 | 36 540.00 | 81 610.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 199.00 | 787 506.00 | 718 488.00 | 1 516 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
ST Autres comptes | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 388.00 | | | 152 388.00 |