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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 845.00 | 1 542.00 | 303.00 | 1 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 5 133.00 | 1 978.00 | 7 112.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 167.00 | 6 675.00 | 22 492.00 | 29 167.00 |
060 Stock marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 086.00 | 3 953.00 | 17 133.00 | 21 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 526.00 | 3 953.00 | 37 573.00 | 41 526.00 |
110 Total général Actif | 70 694.00 | 10 629.00 | 60 065.00 | 70 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 349.00 | | | 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
242 Autres charges externes. | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 563.00 | | | 563.00 |