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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 656.00 | 195.00 | 1 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859.00 | 2 706.00 | 1 152.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | 735.00 | 10 609.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 963.00 | 735.00 | 28 228.00 | 28 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 822.00 | 3 441.00 | 29 381.00 | 32 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 234.00 | -17 278.00 | | -15 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | 2 044.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018.00 | -12 234.00 | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 6.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 4 246.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | 16 060.00 | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 067.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 362.00 | 30 378.00 | | 25 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 381.00 | 18 144.00 | | 29 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 362.00 | 30 378.00 | | 25 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 123.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 123.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981.00 | 13 024.00 | 957.00 | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |