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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 1 822.00 | 2 078.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 563.00 | 3 438.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 712.00 | 13 974.00 | 16 738.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 17 974.00 | 13 302.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 888.00 | 35 333.00 | 35 555.00 | 70 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 626.00 | 35 333.00 | 69 293.00 | 104 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 642.00 | | | -106 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 767.00 | -106 642.00 | | -14 767.00 |
DL TOTAL (I) | -96 409.00 | -81 642.00 | | -96 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 594.00 | 91 309.00 | | 78 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 14 261.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 28 709.00 | | 24 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 7 408.00 | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | 41 900.00 | 25 038.00 | | 41 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 702.00 | 166 725.00 | | 165 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 293.00 | 85 083.00 | | 69 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
FG Production vendue services | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 208.00 | 171 781.00 | | 324 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 974.00 | 278 423.00 | | 338 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 767.00 | -106 642.00 | | -14 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 15 576.00 | | 19 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 780.00 | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 625.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 14 171.00 | | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 594.00 | 13 175.00 | 57 625.00 | 78 594.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 702.00 | 100 283.00 | 57 625.00 | 165 702.00 |