| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 816.00 | 107 971.00 | 65 845.00 | 173 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 235.00 | 107 971.00 | 66 264.00 | 174 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 264.00 | 107 971.00 | 268 293.00 | 376 264.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DH Report à nouveau | | 70 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | 21 404.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 128 992.00 | 102 968.00 | | 128 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 560.00 | 71 750.00 | | 63 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 535.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 17 393.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 27 153.00 | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 28 279.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 301.00 | 145 110.00 | | 139 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 293.00 | 248 079.00 | | 268 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 178.00 | 98 140.00 | | 112 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 751.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 49 500.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 436.00 | 50 251.00 | | 35 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 436.00 | 13 043.00 | | 35 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 992.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 388.00 | 517 669.00 | | 631 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 364.00 | 496 265.00 | | 605 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024.00 | 21 404.00 | | 26 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 889.00 | 12 834.00 | | 29 889.00 |