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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 514 361.00 | 64 210.00 | 450 150.00 | 514 361.00 |
AP Constructions | 2 096 671.00 | 283 357.00 | 1 813 313.00 | 2 096 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 907.00 | 407 163.00 | 1 342 743.00 | 1 749 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 3 331.00 | 1 703.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 224.00 | 758 062.00 | 4 109 159.00 | 4 867 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 229.00 | | 884 229.00 | 884 229.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 194 641.00 | | 194 641.00 | 194 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 208.00 | 758 062.00 | 5 221 146.00 | 5 979 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 506.00 | 474 926.00 | | 691 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 527.00 | 216 579.00 | | 215 527.00 |
DL TOTAL (I) | 918 033.00 | 702 506.00 | | 918 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 209.00 | 2 897 951.00 | | 2 572 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 466.00 | 806 410.00 | | 1 208 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | 154 521.00 | | 122 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 6 450.00 | | 10 910.00 |
EA Autres dettes | 388 957.00 | 25 530.00 | | 388 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 112.00 | 3 890 865.00 | | 4 303 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 146.00 | 4 593 371.00 | | 5 221 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 269.00 | 517 172.00 | | 857 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
UX Autres créances clients | 884 229.00 | 884 229.00 | | 884 229.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 209.00 | 334 832.00 | 1 375 823.00 | 2 572 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 466.00 | | 1 208 466.00 | 1 208 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 342.00 | 917 342.00 | | 917 342.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 112.00 | 857 269.00 | 2 584 289.00 | 4 303 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
YT Sous‐traitance | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 274.00 | | | 92 274.00 |