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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 939 129.00 | 28 400.00 | 910 729.00 | 939 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 516 180.00 | | 516 180.00 | 516 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 626.00 | 33 400.00 | 1 455 226.00 | 1 488 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 626.00 | 33 400.00 | 1 455 226.00 | 1 488 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 898.00 | 96 579.00 | | 65 898.00 |
DH Report à nouveau | | 12 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 570.00 | -42 917.00 | | 164 570.00 |
DL TOTAL (I) | 241 467.00 | 76 898.00 | | 241 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 322.00 | 925 327.00 | | 988 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | 23 985.00 | | 170 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 759.00 | 949 313.00 | | 1 213 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 226.00 | 1 026 210.00 | | 1 455 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 759.00 | 949 313.00 | | 1 213 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 450.00 | | 535 450.00 | 535 450.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 850.00 | | 536 850.00 | 536 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 851.00 | 81 241.00 | | 536 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 281.00 | 124 157.00 | | 372 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 570.00 | -42 917.00 | | 164 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VI Groupe et associés | 988 322.00 | 988 322.00 | | 988 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VW T.V.A. | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 759.00 | 1 213 759.00 | | 1 213 759.00 |