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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 5 647.00 | 25 939.00 | 31 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 460.00 | 5 647.00 | 32 813.00 | 38 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 215.00 | | 325 215.00 | 325 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 675.00 | 5 647.00 | 358 029.00 | 363 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 029.00 | | | 358 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 769.00 | | 1 086 769.00 | 1 086 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 769.00 | | 1 086 769.00 | 1 086 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 272.00 | | | -10 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 769.00 | | | 1 086 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 389.00 | | | 1 051 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196.00 | | 16 264.00 | 22 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | 16 264.00 | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 3 503.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 3 503.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 682.00 | 151 808.00 | 6 874.00 | 158 682.00 |
VW T.V.A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206.00 | | | 206.00 |
ST Autres comptes | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
YT Sous‐traitance | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 908.00 | | | 352 908.00 |