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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 1 093.00 | 3 954.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 604.00 | 33 650.00 | 51 953.00 | 85 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 634.00 | 37 480.00 | 86 281.00 | 133 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CF Disponibilités | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 951.00 | | 514 951.00 | 514 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 585.00 | 37 480.00 | 601 232.00 | 648 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DH Report à nouveau | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
DL TOTAL (I) | 357 503.00 | | | 357 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 232.00 | | | 601 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 442.00 | | 36 192.00 | 97 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | | 36 191.00 | 54 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 245.00 | | 1.00 | 40 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 16 952.00 | | 20 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 16 952.00 | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
UX Autres créances clients | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 673.00 | | | -64 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 815.00 | 275 442.00 | 30 374.00 | 305 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 730.00 | 128 874.00 | | 243 730.00 |