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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 40.00 | 760.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100.00 | 40.00 | 1 060.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 86 144.00 | 3 000.00 | 83 144.00 | 86 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
084 Disponibilités | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 204.00 | 3 000.00 | 136 204.00 | 139 204.00 |
110 Total général Actif | 140 304.00 | 3 040.00 | 137 264.00 | 140 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 808.00 | | | 230 808.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 755.00 | | | -22 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 254.00 | | | 217 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |