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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 395.00 | 7 654.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 19 339.00 | 3 410.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 143.00 | 36 625.00 | 67 518.00 | 104 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 940.00 | 56 359.00 | 128 581.00 | 184 940.00 |
BT Marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 865.00 | | 230 865.00 | 230 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 806.00 | 56 359.00 | 359 447.00 | 415 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 129.00 | 110 597.00 | | 126 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 483.00 | 15 531.00 | | 71 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 070.00 | 14 573.00 | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 220 681.00 | 151 702.00 | | 220 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 415.00 | 40 889.00 | | 28 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 856.00 | 29 220.00 | | 14 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 37 261.00 | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | 32 448.00 | | 68 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 766.00 | 139 817.00 | | 138 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 447.00 | 291 519.00 | | 359 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 232.00 | | 16 708.00 | 168 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 8 049.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 232.00 | | 8 659.00 | 118 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 415.00 | 9 377.00 | 19 038.00 | 28 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 766.00 | 119 728.00 | 19 038.00 | 138 766.00 |