| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 291.00 | 36 253.00 | 65 038.00 | 101 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 3 368.00 | 11 854.00 | 15 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 12 659.00 | 4 003.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 046.00 | 26 524.00 | 13 522.00 | 40 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 343.00 | 136 936.00 | 537 407.00 | 674 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 473.00 | | 135 473.00 | 135 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 195.00 | 2 549.00 | 330 646.00 | 333 195.00 |
BZ Autres créances | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
CF Disponibilités | 918 403.00 | | 918 403.00 | 918 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 723.00 | 2 549.00 | 1 839 174.00 | 1 841 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 066.00 | 139 485.00 | 2 376 581.00 | 2 516 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 651.00 | 58 131.00 | 442 520.00 | 500 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 098 738.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | 4 460.00 | | 5 905.00 |
DG Autres réserves | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 687.00 | -803 625.00 | | -1 075 687.00 |
DL TOTAL (I) | -717 068.00 | 358 619.00 | | -717 068.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 746 000.00 | 65 000.00 | | 746 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 609.00 | 818 365.00 | | 1 864 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 399.00 | 125 603.00 | | 149 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 604.00 | 101 586.00 | | 141 604.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 2 633.00 | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 988.00 | 138 070.00 | | 186 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 649.00 | 1 186 294.00 | | 2 347 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 581.00 | 1 609 913.00 | | 2 376 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 344.00 | | 565 946.00 | 453 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 819.00 | 3 128.00 | 674 343.00 | 341 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 819.00 | | 617 164.00 | 341 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 56 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 243.00 | | 557 740.00 | 401 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | | 7 806.00 | 52 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 400.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 211.00 | 94 278.00 | 2 554.00 | 45 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 847.00 | 82 538.00 | | 11 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 2 454.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | 9 286.00 | 2 554.00 | 32 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 549.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 762.00 | 326 762.00 | | 326 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 609.00 | 1 110 292.00 | 754 317.00 | 1 864 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 041.00 | 526 641.00 | 400.00 | 527 041.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 649.00 | 1 593 332.00 | 754 317.00 | 2 347 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |