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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 |
AP Constructions | 216 455.00 | 29 028.00 | 187 427.00 | 216 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 948.00 | 47 966.00 | 261 982.00 | 309 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 770.00 | 20 626.00 | 492 145.00 | 512 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 442.00 | 97 695.00 | 942 748.00 | 1 040 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BN En cours de production de biens | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
BT Marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 129 024.00 | | 129 024.00 | 129 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 880.00 | | 328 880.00 | 328 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 322.00 | 97 695.00 | 1 271 628.00 | 1 369 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 600.00 | 689 600.00 | | 779 600.00 |
DH Report à nouveau | -247 131.00 | -26 515.00 | | -247 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 601.00 | -220 616.00 | | -186 601.00 |
DL TOTAL (I) | 345 868.00 | 442 469.00 | | 345 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 536.00 | 553.00 | | 389 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 367.00 | 359 096.00 | | 473 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 25 997.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | 11 830.00 | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 759.00 | 397 635.00 | | 925 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 628.00 | 840 104.00 | | 1 271 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 134.00 | 397 635.00 | | 541 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | 553.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
FG Production vendue services | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
FM Production stockée | | | 8 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 570.00 | 236 163.00 | | 291 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 171.00 | 456 779.00 | | 478 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 601.00 | -220 616.00 | | -186 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 12 425.00 | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 527.00 | 473 527.00 | | 473 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 626.00 | | | 384 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -384 626.00 | | | -384 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 759.00 | 541 134.00 | | 925 759.00 |