| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 14 386.00 | 1 934.00 | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 685.00 | 47 487.00 | 43 198.00 | 90 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 16 810.00 | 22 437.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 517.00 | 78 683.00 | 87 833.00 | 166 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 040.00 | 8 255.00 | 186 784.00 | 195 040.00 |
BZ Autres créances | 3 970 801.00 | 1 497.00 | 3 969 304.00 | 3 970 801.00 |
CF Disponibilités | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 989.00 | 9 753.00 | 4 894 236.00 | 4 903 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 506.00 | 88 436.00 | 4 982 070.00 | 5 070 506.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 020.00 | 42 220.00 | | 47 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 215.00 | 18 025.00 | | 20 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 552.00 | 102 143.00 | | 114 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 14 597.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 183 142.00 | 176 987.00 | | 183 142.00 |
DP Provisions pour risques | 22 812.00 | 8 856.00 | | 22 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 812.00 | 8 856.00 | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 9 224.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 054.00 | 312 648.00 | | 379 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 220 565.00 | | 117 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 173.00 | | |
EA Autres dettes | 4 228 064.00 | 3 901 662.00 | | 4 228 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 414.00 | 10 000.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 115.00 | 4 460 274.00 | | 4 776 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 070.00 | 4 646 117.00 | | 4 982 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 9 367.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 9 367.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 10 629.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 10 629.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | -1 262.00 | | -4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 539.00 | 391 097.00 | | 452 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 184.00 | 376 499.00 | | 451 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 14 597.00 | | 1 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 015.00 | | 54 968.00 | 117 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 166 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 178.00 | 129 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | 680.00 | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 953.00 | | 42 338.00 | 92 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 11 950.00 | 8 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 31 342.00 | 2 431.00 | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 2 447.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 833.00 | 28 895.00 | 2 431.00 | 37 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 820.00 | 27 836.00 | 15 664.00 | 18 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 7 084.00 | 4 826.00 | 5 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | 7 084.00 | 4 826.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | 34 920.00 | 20 491.00 | 26 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 054.00 | 379 054.00 | | 379 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 258.00 | 291 258.00 | | 291 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UX Autres créances clients | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 330.00 | 355 330.00 | | 355 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 799.00 | 960 799.00 | | 960 799.00 |