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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 579.00 | 496.00 | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 901.00 | 28 685.00 | 25 216.00 | 53 901.00 |
040 Immobilisations financières | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 926.00 | 29 265.00 | 70 661.00 | 99 926.00 |
060 Stock marchandises | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
110 Total général Actif | 261 406.00 | 29 265.00 | 232 141.00 | 261 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 417.00 | | | -45 417.00 |
242 Autres charges externes. | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |