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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 164.00 | 16 978.00 | 5 078 186.00 | 5 095 164.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 431.00 | 16 978.00 | 5 248 453.00 | 5 265 431.00 |
CU Autres participations | 5 078 186.00 | | 5 078 186.00 | 5 078 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 26 790.00 | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 782.00 | 391 410.00 | | 1 525 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 1 431 798.00 | 1 258 658.00 | | 1 431 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 799.00 | 173 140.00 | | 423 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 458.00 | 1 852 677.00 | | 3 427 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 102.00 | 2 146 514.00 | | 1 735 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | 14 916.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 995.00 | 2 241 262.00 | | 1 820 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 453.00 | 4 093 939.00 | | 5 248 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 001.00 | 506 650.00 | | 488 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 2 049.00 | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 325.00 | 188 502.00 | | 450 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 526.00 | 15 362.00 | | 26 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 799.00 | 173 140.00 | | 423 799.00 |