| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 722.00 | 20 078.00 | 644.00 | 20 722.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
AP Constructions | 277 273.00 | 19 000.00 | 258 273.00 | 277 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 006.00 | 4 055.00 | 3 951.00 | 8 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 575.00 | 74 467.00 | 231 107.00 | 305 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 169.00 | 138 601.00 | 1 024 568.00 | 1 163 169.00 |
BT Marchandises | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 430.00 | | 605 430.00 | 605 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 599.00 | 138 601.00 | 1 629 997.00 | 1 768 599.00 |
CU Autres participations | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 329 565.00 | 228 392.00 | | 329 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | 289 173.00 | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 578 424.00 | 530 765.00 | | 578 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 727.00 | 633 924.00 | | 575 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 719.00 | 81 294.00 | | 66 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 594.00 | 81 497.00 | | 143 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 464.00 | 112 744.00 | | 265 464.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 58.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 573.00 | 909 516.00 | | 1 051 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 997.00 | 1 440 281.00 | | 1 629 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 043.00 | 909 516.00 | | 534 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 205.00 | | 3 226 205.00 | 3 226 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 205.00 | | 3 226 205.00 | 3 226 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 400.00 | 72 318.00 | | 129 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 2 019.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 236.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 236.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 14 346.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 265.00 | 2 753 132.00 | | 3 226 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 606.00 | 2 463 959.00 | | 3 178 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 659.00 | 289 173.00 | | 47 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 868.00 | | 152 976.00 | 1 022 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 675.00 | 412 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 1 163 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 018.00 | | 704.00 | 110 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 977.00 | | 140 604.00 | 477 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 872.00 | | 11 668.00 | 413 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 257.00 | 31 344.00 | | 107 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148.00 | 930.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 108.00 | 30 414.00 | | 67 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 594.00 | 143 594.00 | | 143 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 727.00 | 58 197.00 | 517 530.00 | 575 727.00 |
VI Groupe et associés | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 066.00 | 40 798.00 | 68 268.00 | 109 066.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 573.00 | 534 043.00 | 517 530.00 | 1 051 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 855.00 | 13 053.00 | | 24 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 033.00 | 93 093.00 | | 112 033.00 |
ST Autres comptes | 134 298.00 | 135 596.00 | | 134 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 977.00 | 132 153.00 | | 182 977.00 |
YT Sous‐traitance | 45 007.00 | 17 831.00 | | 45 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 5 542.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 824.00 | 18 595.00 | | 25 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 199.00 | 228 131.00 | | 273 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 244.00 | 120 268.00 | | 181 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 315.00 | 378 673.00 | | 474 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |