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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 839 398.00 | | 1 839 398.00 | 1 839 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 839 398.00 | | 1 839 398.00 | 1 839 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 2.00 | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 128 190.00 | 1.00 | 128 190.00 | 128 190.00 |
084 Disponibilités | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 374.00 | | 316 374.00 | 316 374.00 |
110 Total général Actif | 2 155 772.00 | | 2 155 772.00 | 2 155 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 292 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 004 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 155 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -12 120.00 | | | -12 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
252 Charges sociales | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
280 Produits financiers | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 839 398.00 | | | 1 839 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |