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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 326.00 | 888.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214.00 | 326.00 | 888.00 | 1 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 58 650.00 | 11 540.00 | 47 110.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 864.00 | 11 540.00 | 231 324.00 | 242 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 078.00 | 11 866.00 | 232 212.00 | 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | -5 161.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 622.00 | 23 902.00 | | 91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 115 363.00 | 23 741.00 | | 115 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 3 668.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 304.00 | 11 511.00 | | 47 304.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 53 780.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 849.00 | 68 960.00 | | 116 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 212.00 | 92 701.00 | | 232 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 509.00 | 984 815.00 | 1 025 324.00 | 40 509.00 |
FG Production vendue services | | 16 089.00 | 16 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 509.00 | 1 000 904.00 | 1 041 413.00 | 40 509.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | 3 307.00 | | 27 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 421.00 | 414 977.00 | | 1 041 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 799.00 | 391 074.00 | | 949 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 622.00 | 23 902.00 | | 91 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | 1 214.00 | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 326.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |